| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 930.00 | 741.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 552.00 | 116 154.00 | 6 397.00 | 122 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 638.00 | 74 709.00 | 19 929.00 | 94 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 095.00 | 191 794.00 | 72 300.00 | 264 095.00 |
BT Marchandises | 51 863.00 | 1 021.00 | 50 842.00 | 51 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 132.00 | | 245 132.00 | 245 132.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 269 491.00 | | 269 491.00 | 269 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 661.00 | 1 021.00 | 574 639.00 | 575 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 756.00 | 192 815.00 | 646 940.00 | 839 756.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 182 470.00 | | | 182 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 223 255.00 | | | 223 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 893.00 | | | 192 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 884.00 | | | 406 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 940.00 | | | 646 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 017.00 | | | 351 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 830.00 | | 2 265.00 | 261 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 925.00 | | 2 265.00 | 214 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 528.00 | 10 265.00 | | 181 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 557.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 155.00 | 9 708.00 | | 181 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 975.00 | 826.00 | | 15 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437.00 | 583.00 | | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 583.00 | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 412.00 | 1 409.00 | | 16 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 245 132.00 | 245 132.00 | | 245 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 822.00 | 17 956.00 | 55 866.00 | 73 822.00 |
VI Groupe et associés | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 515.00 | 254 265.00 | 250.00 | 254 515.00 |
VW T.V.A. | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 884.00 | 351 017.00 | 55 866.00 | 406 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
ST Autres comptes | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |