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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
040 Immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 671.00 | 96 275.00 | 39 396.00 | 135 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
060 Stock marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
072 Créances – Autres | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
084 Disponibilités | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
110 Total général Actif | 188 838.00 | 96 275.00 | 92 563.00 | 188 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 094.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 474.00 | | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 915.00 | | | 300 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
252 Charges sociales | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 809.00 | | | 296 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 121.00 | | | 136 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |