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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 825.00 | 82 226.00 | 2 599.00 | 84 825.00 |
040 Immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 531.00 | 82 536.00 | 41 995.00 | 124 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
072 Créances – Autres | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
084 Disponibilités | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
110 Total général Actif | 195 569.00 | 82 536.00 | 113 033.00 | 195 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 094.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 699.00 | | | 231 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
230 Autres produits | 493.00 | | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 698.00 | | | 305 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
252 Charges sociales | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261.00 | | | 261.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 897.00 | | | 287 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |