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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 850.00 | 41 150.00 | 18 700.00 | 59 850.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 584.00 | 41 460.00 | 58 124.00 | 99 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
072 Créances – Autres | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
084 Disponibilités | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
110 Total général Actif | 189 680.00 | 41 460.00 | 148 220.00 | 189 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 094.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 133.00 | | | 320 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 640.00 | | | 396 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
252 Charges sociales | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 402.00 | | | 382 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 538.00 | | | 155 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |