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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 130 383.00 | 409 149.00 | 1 721 234.00 | 2 130 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 769.00 | 9 942.00 | 155 827.00 | 165 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 752.00 | 419 091.00 | 4 075 661.00 | 4 494 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 561 228.00 | | 561 228.00 | 561 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 228.00 | | 576 228.00 | 576 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 980.00 | 419 091.00 | 4 651 889.00 | 5 070 980.00 |
CU Autres participations | 2 198 600.00 | | 2 198 600.00 | 2 198 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689 075.00 | 2 783 115.00 | | 2 689 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 776.00 | 5 960.00 | | 143 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 851.00 | 3 889 075.00 | | 3 932 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 819.00 | 749 653.00 | | 678 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 1 853.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 038.00 | 751 780.00 | | 719 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 889.00 | 4 640 855.00 | | 4 651 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 166.00 | | 320 165.00 | 320 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 165.00 | | 320 165.00 | 320 165.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 011.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 955.00 | 198 979.00 | | 434 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 180.00 | 193 019.00 | | 291 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 776.00 | 5 960.00 | | 143 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 153.00 | | 152 598.00 | 4 342 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 494 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 553.00 | | 152 598.00 | 2 143 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 600.00 | | | 2 198 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 080.00 | 114 011.00 | | 305 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 080.00 | 114 011.00 | | 305 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 819.00 | 70 833.00 | 607 986.00 | 678 819.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 038.00 | 111 052.00 | 607 986.00 | 719 038.00 |