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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 130 383.00 | 704 124.00 | 1 426 259.00 | 2 130 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 772.00 | 81 685.00 | 182 087.00 | 263 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 754.00 | 785 809.00 | 3 806 945.00 | 4 592 754.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 207 994.00 | | 207 994.00 | 207 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 161.00 | | 208 161.00 | 208 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 916.00 | 785 809.00 | 4 015 107.00 | 4 800 916.00 |
CU Autres participations | 2 198 600.00 | | 2 198 600.00 | 2 198 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 889.00 | 1 624 510.00 | | 1 462 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 606.00 | 38 378.00 | | -125 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 283.00 | 3 862 889.00 | | 3 537 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 319.00 | 537 153.00 | | 466 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 982.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 080.00 | 354.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 824.00 | 538 763.00 | | 477 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 107.00 | 4 401 652.00 | | 4 015 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 619.00 | 338 098.00 | | 122 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 225.00 | 299 720.00 | | 248 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 606.00 | 38 378.00 | | -125 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 754.00 | | | 4 592 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 592 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 154.00 | | | 2 394 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 600.00 | | | 2 198 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 284.00 | 124 525.00 | | 661 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 284.00 | 124 525.00 | | 661 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 319.00 | 70 833.00 | 283 333.00 | 466 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 824.00 | 82 338.00 | 283 333.00 | 477 824.00 |