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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 130 383.00 | 605 799.00 | 1 524 584.00 | 2 130 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 772.00 | 55 485.00 | 208 287.00 | 263 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 754.00 | 661 284.00 | 3 931 470.00 | 4 592 754.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 182.00 | | 470 182.00 | 470 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 936.00 | 661 284.00 | 4 401 652.00 | 5 062 936.00 |
CU Autres participations | 2 198 600.00 | | 2 198 600.00 | 2 198 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 510.00 | 1 632 851.00 | | 1 624 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378.00 | -8 340.00 | | 38 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 889.00 | 3 824 510.00 | | 3 862 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 153.00 | 607 986.00 | | 537 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 1 111.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | 3 692.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 763.00 | 613 064.00 | | 538 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 652.00 | 4 437 575.00 | | 4 401 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 098.00 | 288 036.00 | | 338 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 720.00 | 296 376.00 | | 299 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 378.00 | -8 340.00 | | 38 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 885.00 | | 870.00 | 4 591 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 592 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 285.00 | | 870.00 | 2 393 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 600.00 | | | 2 198 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 950.00 | 124 334.00 | | 536 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 950.00 | 124 334.00 | | 536 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 153.00 | 70 834.00 | 466 319.00 | 537 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 763.00 | 72 444.00 | 466 319.00 | 538 763.00 |