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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 17 344.00 | 22 656.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 063.00 | 17 993.00 | 3 070.00 | 21 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 641.00 | 83 746.00 | 66 896.00 | 150 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 812.00 | 120 079.00 | 105 734.00 | 225 812.00 |
BT Marchandises | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 366.00 | | 236 366.00 | 236 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 178.00 | 120 079.00 | 342 100.00 | 462 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 301.00 | 142 954.00 | | 101 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 143.00 | -41 653.00 | | 18 143.00 |
DL TOTAL (I) | 178 206.00 | 160 063.00 | | 178 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 592.00 | 28 858.00 | | 23 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 467.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 879.00 | 113 258.00 | | 74 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 368.00 | 53 872.00 | | 65 368.00 |
EA Autres dettes | | 6 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 894.00 | 203 300.00 | | 163 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 100.00 | 363 362.00 | | 342 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 16 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 9 056.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | -9 056.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 686.00 | 352 039.00 | | 380 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 544.00 | 393 693.00 | | 362 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 143.00 | -41 653.00 | | 18 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
UX Autres créances clients | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 375.00 | | | -6 375.00 |
VP Divers | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 605.00 | 189 507.00 | 13 098.00 | 202 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 894.00 | 157 519.00 | | 163 894.00 |