| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 13 344.00 | 26 656.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 063.00 | 14 038.00 | 7 025.00 | 21 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 641.00 | 64 851.00 | 85 790.00 | 150 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 787.00 | 93 229.00 | 132 558.00 | 225 787.00 |
BT Marchandises | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
BZ Autres créances | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 591.00 | 93 229.00 | 363 362.00 | 456 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 954.00 | 138 061.00 | | 142 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 653.00 | 4 893.00 | | -41 653.00 |
DL TOTAL (I) | 160 063.00 | 201 716.00 | | 160 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 2 444.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 258.00 | 136 862.00 | | 113 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 872.00 | 37 174.00 | | 53 872.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 300.00 | 183 324.00 | | 203 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 362.00 | 385 040.00 | | 363 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | -13 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 110.00 | |
GE Autres charges | | | 15 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 2 398.00 | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 056.00 | -2 398.00 | | -9 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -966.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 039.00 | 373 193.00 | | 352 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 693.00 | 368 299.00 | | 393 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 653.00 | 4 893.00 | | -41 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 258.00 | 113 258.00 | | 113 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
UX Autres créances clients | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VP Divers | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 830.00 | 182 757.00 | 13 073.00 | 195 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |