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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 84.00 | 1 012.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 201.00 | 15 084.00 | 13 117.00 | 28 201.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CF Disponibilités | 218 426.00 | | 218 426.00 | 218 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 703.00 | | 253 703.00 | 253 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 905.00 | 15 084.00 | 266 820.00 | 281 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 015.00 | 15 000.00 | 15.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 672.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -41 686.00 | 93 404.00 | | -41 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 231.00 | -52 258.00 | | 192 231.00 |
DL TOTAL (I) | 206 941.00 | 100 214.00 | | 206 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 87 757.00 | | 24 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 869.00 | 42 247.00 | | 34 869.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 880.00 | 130 208.00 | | 59 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 820.00 | 230 422.00 | | 266 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 128.00 | | | 343 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 149.00 | 355.00 | | 95 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 979.00 | -355.00 | | 247 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 656.00 | 388 004.00 | | 507 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 425.00 | 440 262.00 | | 315 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 231.00 | -52 258.00 | | 192 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VP Divers | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 368.00 | 35 278.00 | 12 090.00 | 47 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |