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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 205.00 | 62 047.00 | 33 158.00 | 95 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 016.00 | 62 047.00 | 61 969.00 | 124 016.00 |
BT Marchandises | 70 302.00 | 25 656.00 | 44 646.00 | 70 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 718.00 | | 385 718.00 | 385 718.00 |
BZ Autres créances | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 363 472.00 | | 363 472.00 | 363 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 249.00 | 25 656.00 | 871 593.00 | 897 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 265.00 | 87 703.00 | 933 562.00 | 1 021 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 392.00 | 468 131.00 | | 522 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 777.00 | 54 262.00 | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 554 969.00 | 531 192.00 | | 554 969.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 418.00 | 5 967.00 | | 12 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 1 580.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 384.00 | 275 942.00 | | 254 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 560.00 | 35 826.00 | | 35 560.00 |
EA Autres dettes | 34 941.00 | 19 265.00 | | 34 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 593.00 | 338 580.00 | | 338 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 562.00 | 869 772.00 | | 933 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 829.00 | 338 580.00 | | 331 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 574.00 | | 1 390 574.00 | 1 390 574.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 574.00 | | 1 390 574.00 | 1 390 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 656.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | 1 121.00 | | 1 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 688.00 | 24 503.00 | | 40 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 51.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 867.00 | 51.00 | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 2 532.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 223.00 | 2 532.00 | | 46 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 356.00 | -2 481.00 | | -40 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 28 086.00 | | 12 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 734.00 | 1 256 617.00 | | 1 398 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 957.00 | 1 202 355.00 | | 1 374 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 777.00 | 54 262.00 | | 23 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 416.00 | | 38 554.00 | 90 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 954.00 | 28 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 124 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 267.00 | | 21 938.00 | 73 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 149.00 | | 16 616.00 | 17 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 511.00 | 14 535.00 | | 47 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 14 535.00 | | 47 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 25 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 384.00 | 254 384.00 | | 254 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UX Autres créances clients | 385 718.00 | | | 385 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 734.00 | 4 970.00 | 6 764.00 | 11 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 891.00 | 464 891.00 | | 464 891.00 |
VW T.V.A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 593.00 | 331 829.00 | 6 764.00 | 338 593.00 |