| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 814.00 | 82 744.00 | 21 069.00 | 103 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 825.00 | 82 744.00 | 50 080.00 | 132 825.00 |
BT Marchandises | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 746.00 | | 551 746.00 | 551 746.00 |
BZ Autres créances | 189 700.00 | | 189 700.00 | 189 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 188 216.00 | | 188 216.00 | 188 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 700.00 | | 1 109 700.00 | 1 109 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 524.00 | 82 744.00 | 1 159 780.00 | 1 242 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 304.00 | 546 169.00 | | 585 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 030.00 | 39 135.00 | | 45 030.00 |
DL TOTAL (I) | 639 134.00 | 594 104.00 | | 639 134.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 864.00 | 18 247.00 | | 9 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 361.00 | 330.00 | | 20 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 709.00 | 569 590.00 | | 361 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 190.00 | 55 782.00 | | 87 190.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 13 185.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 646.00 | 657 134.00 | | 480 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 780.00 | 1 291 238.00 | | 1 159 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 487.00 | 643 945.00 | | 472 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 210.00 | 22 160.00 | 1 694 371.00 | 1 672 210.00 |
FG Production vendue services | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 893.00 | 22 160.00 | 1 697 054.00 | 1 674 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 117.00 | 2 429.00 | | 6 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 066.00 | 31 007.00 | | 38 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 015.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 015.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 015.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 15 571.00 | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 327.00 | 1 600 447.00 | | 1 729 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 297.00 | 1 561 312.00 | | 1 684 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 030.00 | 39 135.00 | | 45 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 712.00 | 8 032.00 | | 74 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 712.00 | 8 032.00 | | 74 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 709.00 | 361 709.00 | | 361 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UX Autres créances clients | 551 746.00 | 551 746.00 | | 551 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 861.00 | 757 861.00 | | 757 861.00 |
VW T.V.A. | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 487.00 | 472 487.00 | | 472 487.00 |