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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 814.00 | 74 712.00 | 29 101.00 | 103 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 825.00 | 74 712.00 | 58 112.00 | 132 825.00 |
BT Marchandises | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 911.00 | | 700 911.00 | 700 911.00 |
BZ Autres créances | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 395 199.00 | | 395 199.00 | 395 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 126.00 | | 1 233 126.00 | 1 233 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 950.00 | 74 712.00 | 1 291 238.00 | 1 365 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 169.00 | 522 392.00 | | 546 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 135.00 | 23 777.00 | | 39 135.00 |
DL TOTAL (I) | 594 104.00 | 554 969.00 | | 594 104.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 247.00 | 12 418.00 | | 18 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 1 291.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 590.00 | 254 384.00 | | 569 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 782.00 | 35 560.00 | | 55 782.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | 34 941.00 | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 134.00 | 338 593.00 | | 657 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 238.00 | 933 562.00 | | 1 291 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 945.00 | 331 829.00 | | 643 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 016.00 | | 8 809.00 | 124 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 205.00 | | 8 609.00 | 95 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 811.00 | | 200.00 | 28 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 047.00 | 12 666.00 | | 62 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 047.00 | 12 666.00 | | 62 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 656.00 | | 25 656.00 | 65 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 590.00 | 569 590.00 | | 569 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UX Autres créances clients | 700 911.00 | | | 700 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 764.00 | 5 058.00 | 1 706.00 | 6 764.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 423.00 | 775 423.00 | | 775 423.00 |
VW T.V.A. | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 651.00 | 643 945.00 | 1 706.00 | 645 651.00 |