| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 287.00 | 20 808.00 | 1 479.00 | 22 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 454.00 | 20 808.00 | 31 646.00 | 52 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BZ Autres créances | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CF Disponibilités | 478 043.00 | | 478 043.00 | 478 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 845.00 | | 693 845.00 | 693 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 299.00 | 20 808.00 | 725 491.00 | 746 299.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 107.00 | 2 822.00 | | 3 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 665.00 | 44 285.00 | | 8 665.00 |
DL TOTAL (I) | 55 772.00 | 91 107.00 | | 55 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 363.00 | 258 105.00 | | 414 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 233.00 | 91 563.00 | | 130 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 182.00 | 22 498.00 | | 23 182.00 |
EA Autres dettes | 101 926.00 | 150 193.00 | | 101 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 719.00 | 522 375.00 | | 669 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 491.00 | 613 482.00 | | 725 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 384.00 | | -4 384.00 | -4 384.00 |
FG Production vendue services | 693 281.00 | | 693 281.00 | 693 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 898.00 | | 688 898.00 | 688 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 23 215.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 23 215.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 18 351.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 764.00 | 3 945.00 | | -5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 350.00 | 688 748.00 | | 695 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 686.00 | 644 463.00 | | 686 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 665.00 | 44 285.00 | | 8 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 389.00 | | 1 064.00 | 51 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 1 064.00 | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 070.00 | 2 738.00 | | 18 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 070.00 | 2 738.00 | | 18 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 192.00 | 93 598.00 | 3 594.00 | 97 192.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 356.00 | 255 356.00 | | 255 356.00 |