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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191.00 | 2 076.00 | 115.00 | 2 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CF Disponibilités | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 186.00 | | 202 186.00 | 202 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 377.00 | 2 076.00 | 202 301.00 | 204 377.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 172.00 | 3 107.00 | | 3 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 769.00 | 8 665.00 | | 145 769.00 |
DL TOTAL (I) | 192 941.00 | 55 772.00 | | 192 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 414 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 130 233.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | 23 182.00 | | 793.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 101 926.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 361.00 | 669 719.00 | | 9 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 301.00 | 725 491.00 | | 202 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 820.00 | | -1 820.00 | -1 820.00 |
FG Production vendue services | 329 745.00 | | 329 745.00 | 329 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 925.00 | | 327 925.00 | 327 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 350.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 564.00 | | | 183 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 276.00 | 350.00 | | 184 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 963.00 | 350.00 | | 152 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -889.00 | -5 764.00 | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 751.00 | 695 350.00 | | 514 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 982.00 | 686 686.00 | | 368 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 769.00 | 8 665.00 | | 145 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | 115.00 | | 3 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 263.00 | 2 191.00 | | 50 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 212.00 | 2 076.00 | | 20 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 808.00 | 217.00 | 18 949.00 | 20 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 808.00 | 217.00 | 18 949.00 | 20 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 5 933.00 | 30.00 | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |