| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 1 580.00 | 471.00 | 2 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166.00 | 1 580.00 | 586.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 191 536.00 | | 191 536.00 | 191 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 380.00 | 1 580.00 | 193 800.00 | 195 380.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 941.00 | 3 172.00 | | 148 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 560.00 | 145 769.00 | | -6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 186 381.00 | 192 941.00 | | 186 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 8 179.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 793.00 | | |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 419.00 | 9 361.00 | | 7 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 800.00 | 202 301.00 | | 193 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 31 314.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 152 963.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849.00 | 514 751.00 | | 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409.00 | 368 982.00 | | 7 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 560.00 | 145 769.00 | | -6 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191.00 | 475.00 | | 2 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 2 166.00 | | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 2 051.00 | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 475.00 | | 2 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 4.00 | 500.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 4.00 | 500.00 | 2 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709.00 | 1 679.00 | 30.00 | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |