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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 835.00 | 4 988.00 | 2 847.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 433.00 | 18 585.00 | 2 847.00 | 21 433.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
BZ Autres créances | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CF Disponibilités | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 031.00 | | 225 031.00 | 225 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 464.00 | 18 585.00 | 227 878.00 | 246 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 17 983.00 | 12 636.00 | | 17 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 014.00 | 5 347.00 | | 41 014.00 |
DL TOTAL (I) | 80 447.00 | 39 433.00 | | 80 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005.00 | 8 056.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 599.00 | 37 763.00 | | 70 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 032.00 | 48 094.00 | | 71 032.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 9 182.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 432.00 | 103 095.00 | | 147 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 878.00 | 142 528.00 | | 227 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 432.00 | 101 359.00 | | 147 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 161.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 611.00 | | 584 611.00 | 584 611.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 611.00 | | 584 611.00 | 584 611.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 931.00 | 335 927.00 | | 583 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 917.00 | 330 581.00 | | 542 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 014.00 | 5 347.00 | | 41 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 345.00 | | 569.00 | 28 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 481.00 | 21 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 7 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | 13 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | | 569.00 | 19 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 375.00 | 692.00 | 7 481.00 | 25 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | | 1 200.00 | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | 692.00 | 6 281.00 | 16 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 415.00 | 137 415.00 | | 137 415.00 |
VW T.V.A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 432.00 | 147 432.00 | | 147 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 214.00 | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | 4 012.00 | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 24 452.00 | 17 898.00 | | 24 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 491.00 | 10 330.00 | | 15 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 168.00 | 1 727.00 | | 3 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 1 609.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 487.00 | 2 823.00 | | 3 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 913.00 | 71 078.00 | | 116 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 240.00 | 33 080.00 | | 63 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 120.00 | 33 967.00 | | 47 120.00 |