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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 597.00 | 499.00 | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725.00 | 3 348.00 | 4 377.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 177.00 | 11 695.00 | 34 482.00 | 46 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 548.00 | 16 639.00 | 44 909.00 | 61 548.00 |
BN En cours de production de biens | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BT Marchandises | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 144 692.00 | | 144 692.00 | 144 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 840.00 | | 372 840.00 | 372 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 388.00 | 16 639.00 | 417 748.00 | 434 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 81 245.00 | 62 288.00 | | 81 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 353.00 | 36 957.00 | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 135 048.00 | 120 695.00 | | 135 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 593.00 | 12 442.00 | | 69 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 248.00 | 88 279.00 | | 125 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 859.00 | 80 605.00 | | 87 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 700.00 | 181 326.00 | | 282 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 748.00 | 302 021.00 | | 417 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 240.00 | 175 048.00 | | 219 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 457.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 962.00 | | 1 586.00 | 59 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 316.00 | | 1 586.00 | 52 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 864.00 | 6 775.00 | | 9 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 267.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | 6 509.00 | | 8 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 208.00 | 5 748.00 | 63 461.00 | 69 208.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 131.00 | 150 581.00 | 5 550.00 | 156 131.00 |
VW T.V.A. | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 700.00 | 219 240.00 | 63 461.00 | 282 700.00 |