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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 591.00 | 1 308.00 | 43 283.00 | 44 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 282.00 | 4 449.00 | 48 833.00 | 53 282.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 411.00 | | 206 411.00 | 206 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 693.00 | 4 449.00 | 255 244.00 | 259 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 40 997.00 | 17 983.00 | | 40 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 291.00 | 41 014.00 | | 39 291.00 |
DL TOTAL (I) | 101 738.00 | 80 447.00 | | 101 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 299.00 | 2 005.00 | | 14 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 70 599.00 | | 35 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 601.00 | 71 032.00 | | 98 601.00 |
EA Autres dettes | | 3 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 506.00 | 147 432.00 | | 153 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 244.00 | 227 878.00 | | 255 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 506.00 | 147 432.00 | | 153 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | 269.00 | | 2 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 499.00 | | 671 499.00 | 671 499.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 757.00 | | 671 757.00 | 671 757.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 3 364.00 | | 6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 122.00 | 583 931.00 | | 714 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 830.00 | 542 917.00 | | 674 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 291.00 | 41 014.00 | | 39 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 433.00 | | 49 072.00 | 21 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 223.00 | 53 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 310.00 | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 913.00 | 46 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 827.00 | | 43 522.00 | 13 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 585.00 | 3 087.00 | 17 223.00 | 18 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | 6 310.00 | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | 3 087.00 | 10 913.00 | 10 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 126.00 | 139 576.00 | 5 550.00 | 145 126.00 |
VW T.V.A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 506.00 | 153 506.00 | | 153 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |