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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 8 900.00 | 10 919.00 | 19 820.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 272.00 | 10 810.00 | 32 461.00 | 43 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
084 Disponibilités | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
110 Total général Actif | 49 861.00 | 10 810.00 | 39 050.00 | 49 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -533.00 | | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
252 Charges sociales | 372.00 | | | 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 30.00 | | | 30.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 351.00 | | | 193 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 931.00 | | | -31 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 073.00 | | | -32 073.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 288 585.00 | | | 288 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |