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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 479.00 | 8 587.00 | 19 893.00 | 28 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 889.00 | 10 497.00 | 41 393.00 | 51 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
110 Total général Actif | 59 820.00 | 10 497.00 | 49 323.00 | 59 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 822.00 | 4 902.00 | | 6 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 112.00 | 46 059.00 | | 56 112.00 |
230 Autres produits | 833.00 | 355.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 768.00 | 51 316.00 | | 63 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 533.00 | 13 725.00 | | 6 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 470.00 | 902.00 | | 3 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | 33.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 25 073.00 | 22 881.00 | | 25 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 2 080.00 | | 1 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 700.00 | 9 229.00 | | 14 700.00 |
252 Charges sociales | 5 375.00 | 4 665.00 | | 5 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | 1 671.00 | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 799.00 | 55 199.00 | | 59 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 969.00 | -3 883.00 | | 3 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 735.00 | 4 583.00 | | 10 735.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 36.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 867.00 | 1 308.00 | | 14 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -344.00 | -644.00 | | -344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 531.00 | | | 4 531.00 |