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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 7 184.00 | 1 462.00 | 8 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 056.00 | 9 094.00 | 22 962.00 | 32 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
110 Total général Actif | 38 625.00 | 9 094.00 | 29 531.00 | 38 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 902.00 | 11 949.00 | | 4 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 059.00 | 39 316.00 | | 46 059.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 1 478.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 316.00 | 52 743.00 | | 51 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 725.00 | 9 390.00 | | 13 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 902.00 | 6 457.00 | | 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -533.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 22 881.00 | 17 129.00 | | 22 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 1 763.00 | | 2 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 229.00 | 11 250.00 | | 9 229.00 |
252 Charges sociales | 4 665.00 | 5 209.00 | | 4 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | 3 658.00 | | 1 671.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 43.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 199.00 | 54 367.00 | | 55 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 883.00 | -1 624.00 | | -3 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | 392.00 | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -644.00 | -2 059.00 | | -644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 983.00 | | | 4 983.00 |