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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 2 850.00 | 17 150.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 008.00 | 15 559.00 | 59 449.00 | 75 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 794.00 | 18 409.00 | 80 385.00 | 98 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 124 039.00 | | 124 039.00 | 124 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 038.00 | | 275 038.00 | 275 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 833.00 | 18 409.00 | 355 424.00 | 373 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 985.00 | 65 831.00 | | 88 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 211.00 | 27 154.00 | | 27 211.00 |
DL TOTAL (I) | 160 196.00 | 136 985.00 | | 160 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 034.00 | 24 400.00 | | 71 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 452.00 | 82 805.00 | | 49 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 742.00 | 44 825.00 | | 74 742.00 |
EA Autres dettes | | 3 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 228.00 | 164 872.00 | | 195 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 424.00 | 301 857.00 | | 355 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 329.00 | 158 762.00 | | 175 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 278.00 | | 84 517.00 | 39 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 98 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 95 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 508.00 | | 84 500.00 | 35 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 17.00 | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 15 774.00 | 4 675.00 | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 15 774.00 | 4 675.00 | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 034.00 | 51 135.00 | 19 899.00 | 71 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 228.00 | 175 329.00 | 19 899.00 | 195 228.00 |