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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056.00 | 20 357.00 | 6 699.00 | 27 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 022.00 | 39 954.00 | 10 069.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 798.00 | 60 310.00 | 22 487.00 | 82 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BN En cours de production de biens | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 244.00 | | 798 244.00 | 798 244.00 |
BZ Autres créances | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
CF Disponibilités | 207 778.00 | | 207 778.00 | 207 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 999.00 | | 1 165 999.00 | 1 165 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 796.00 | 60 310.00 | 1 188 486.00 | 1 248 796.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 139.00 | 2 856.00 | | 50 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 320.00 | 47 283.00 | | 69 320.00 |
DL TOTAL (I) | 163 459.00 | 94 139.00 | | 163 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 198 433.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 354.00 | 283 429.00 | | 547 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 474.00 | 118 034.00 | | 212 474.00 |
EA Autres dettes | | 4 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 027.00 | 604 057.00 | | 1 025 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 486.00 | 698 196.00 | | 1 188 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 363.00 | 570 039.00 | | 924 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 135.00 | | 2 781 135.00 | 2 781 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 135.00 | | 2 781 135.00 | 2 781 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 795.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 19.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 797.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 087.00 | 797.00 | | 23 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | -778.00 | | 8 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 713.00 | 1 817 343.00 | | 2 848 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 393.00 | 1 770 061.00 | | 2 779 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 320.00 | 47 283.00 | | 69 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | 7 501.00 | | 1 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 981.00 | 1.00 | | 7 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 463.00 | | 8 884.00 | 153 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 850.00 | | 5 719.00 | -1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 850.00 | 81 400.00 | 82 798.00 | -1 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 400.00 | 77 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 613.00 | | 8 866.00 | 149 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | 19.00 | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 851.00 | 17 095.00 | 59 636.00 | 102 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 851.00 | 17 095.00 | 59 636.00 | 102 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 354.00 | 547 354.00 | | 547 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 798 244.00 | 798 244.00 | | 798 244.00 |
VB T. V. A. | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 39 336.00 | 100 664.00 | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 537.00 | 870 968.00 | 5 569.00 | 876 537.00 |
VW T.V.A. | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 027.00 | 924 363.00 | 100 664.00 | 1 025 027.00 |