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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 18 850.00 | 1 150.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 613.00 | 84 001.00 | 45 611.00 | 129 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 463.00 | 102 851.00 | 50 612.00 | 153 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BN En cours de production de biens | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
BZ Autres créances | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CF Disponibilités | 264 643.00 | | 264 643.00 | 264 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 584.00 | | 647 584.00 | 647 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 047.00 | 102 851.00 | 698 196.00 | 801 047.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 856.00 | 8 458.00 | | 2 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 283.00 | 2 398.00 | | 47 283.00 |
DL TOTAL (I) | 94 139.00 | 54 856.00 | | 94 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 433.00 | 17 565.00 | | 198 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 429.00 | 127 566.00 | | 283 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 034.00 | 27 425.00 | | 118 034.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 057.00 | 172 556.00 | | 604 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 196.00 | 227 412.00 | | 698 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 039.00 | 169 430.00 | | 570 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 110.00 | | 53 354.00 | 100 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 278.00 | | 53 335.00 | 96 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | 19.00 | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 469.00 | 29 382.00 | | 73 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 469.00 | 29 382.00 | | 73 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 429.00 | 283 429.00 | | 283 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
VB T. V. A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 433.00 | 164 415.00 | 34 018.00 | 198 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 753.00 | 316 052.00 | 3 701.00 | 319 753.00 |
VW T.V.A. | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 057.00 | 570 039.00 | 34 018.00 | 604 057.00 |