| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 533.00 | 22 523.00 | 6 010.00 | 28 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 383.00 | 23 123.00 | 6 260.00 | 29 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 318.00 | 23 123.00 | 61 195.00 | 84 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 087.00 | 24 896.00 | | 32 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 689.00 | 16 192.00 | | 8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 49 026.00 | 49 337.00 | | 49 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 3 414.00 | | 2 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 050.00 | 6 910.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 4 760.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087.00 | 8 011.00 | | 3 087.00 |
EA Autres dettes | | 3 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 169.00 | 26 947.00 | | 12 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 195.00 | 76 284.00 | | 61 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 169.00 | 26 946.00 | | 12 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 635.00 | 7 606.00 | | 5 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 541.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 2 425.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 864.00 | 97 811.00 | | 81 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 175.00 | 81 620.00 | | 73 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 689.00 | 16 192.00 | | 8 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 883.00 | | 1 500.00 | 27 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 033.00 | | 1 500.00 | 27 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 635.00 | 4 488.00 | | 18 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 4 488.00 | | 18 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766.00 | | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 520.00 | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | 2 205.00 | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 10 855.00 | 16 442.00 | | 10 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 487.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 20 745.00 | 22 456.00 | | 20 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 154.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 674.00 | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 187.00 | 10 012.00 | | 9 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 840.00 | 3 612.00 | | 4 840.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 073.00 | 44 590.00 | | 38 073.00 |