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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 717.00 | 21 377.00 | 23 340.00 | 44 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 317.00 | 21 977.00 | 23 340.00 | 45 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | 101 962.00 | | 101 962.00 | 101 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 279.00 | 21 977.00 | 158 302.00 | 180 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 203.00 | 48 037.00 | | 74 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 502.00 | 31 966.00 | | 30 502.00 |
DL TOTAL (I) | 112 955.00 | 88 253.00 | | 112 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 271.00 | 6 181.00 | | 13 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 2 624.00 | | 11 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696.00 | 5 551.00 | | 5 696.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 347.00 | 14 356.00 | | 45 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 302.00 | 102 609.00 | | 158 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 309.00 | 14 356.00 | | 42 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 230.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 150.00 | 6 871.00 | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 203.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 203.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 297.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 5 677.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 293.00 | 161 326.00 | | 181 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 791.00 | 129 360.00 | | 150 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 502.00 | 31 966.00 | | 30 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 651.00 | | 13 666.00 | 31 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 801.00 | | 13 916.00 | 30 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | -250.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 358.00 | 3 619.00 | | 18 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 758.00 | 3 619.00 | | 17 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 960.00 | 2 922.00 | 3 038.00 | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 347.00 | 39 309.00 | 3 038.00 | 42 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 2 338.00 | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 354.00 | 2 690.00 | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 14 664.00 | 22 356.00 | | 14 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 606.00 | 3 600.00 | | 3 606.00 |
YT Sous‐traitance | 82 255.00 | 37 003.00 | | 82 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 375.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369.00 | 2 713.00 | | 1 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 216.00 | 16 946.00 | | 20 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
ZE Dividendes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 879.00 | 65 649.00 | | 102 879.00 |