| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 801.00 | 17 758.00 | 13 043.00 | 30 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 651.00 | 18 358.00 | 13 293.00 | 31 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 967.00 | 18 358.00 | 102 609.00 | 120 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 037.00 | 36 776.00 | | 48 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 966.00 | 16 261.00 | | 31 966.00 |
DL TOTAL (I) | 88 253.00 | 61 287.00 | | 88 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | 1 324.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 3 240.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 551.00 | 6 680.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 356.00 | 11 244.00 | | 14 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 609.00 | 72 531.00 | | 102 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 356.00 | 11 244.00 | | 14 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 871.00 | 10 867.00 | | 6 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 2 870.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 326.00 | 140 096.00 | | 161 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 360.00 | 123 835.00 | | 129 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 966.00 | 16 261.00 | | 31 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 383.00 | | 11 768.00 | 29 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 31 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 30 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 533.00 | | 11 768.00 | 28 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 475.00 | 2 383.00 | 9 500.00 | 25 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 875.00 | 2 383.00 | 9 500.00 | 24 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 1 849.00 | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 690.00 | 2 375.00 | | 2 690.00 |
ST Autres comptes | 22 356.00 | 14 930.00 | | 22 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 37 003.00 | 49 191.00 | | 37 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 338.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | 2 187.00 | | 2 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 946.00 | 13 661.00 | | 16 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 337.00 | 847.00 | | 10 337.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 649.00 | 70 096.00 | | 65 649.00 |