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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065 893.00 | 755 109.00 | 5 310 785.00 | 6 065 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | -493.00 | | -493.00 | -493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115 400.00 | 755 109.00 | 5 360 292.00 | 6 115 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BZ Autres créances | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
CF Disponibilités | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 293.00 | | 149 293.00 | 149 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 694.00 | 755 109.00 | 5 509 585.00 | 6 264 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 586.00 | | | -99 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 536.00 | | | -183 536.00 |
DL TOTAL (I) | -183 122.00 | | | -183 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 933.00 | | | 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514 667.00 | | | 4 514 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 698.00 | | | 782 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 356.00 | | | 256 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 707.00 | | | 5 592 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 585.00 | | | 5 509 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 592 707.00 | | | 5 592 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 435.00 | | 328 435.00 | 328 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 435.00 | | 328 435.00 | 328 435.00 |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 720.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 557.00 | | | -114 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 909.00 | | | 328 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 445.00 | | | 512 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 536.00 | | | -183 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115 893.00 | | | 6 115 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | -493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 6 115 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 115 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115 893.00 | | | 6 115 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 389.00 | 140 720.00 | | 614 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 389.00 | 140 720.00 | | 614 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 356.00 | 256 356.00 | | 256 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | -493.00 | | | -493.00 |
UX Autres créances clients | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VB T. V. A. | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VC Groupe et associés | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514 641.00 | 4 514 641.00 | | 4 514 641.00 |
VI Groupe et associés | 630 618.00 | 630 618.00 | | 630 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 795.00 | 146 288.00 | -493.00 | 145 795.00 |
VW T.V.A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 707.00 | 5 592 707.00 | | 5 592 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
ST Autres comptes | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 318.00 | | | 43 318.00 |