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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 813.00 | 82 763.00 | 579 049.00 | 661 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 813.00 | 82 763.00 | 629 049.00 | 711 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 704.00 | 40 771.00 | 2 932.00 | 43 704.00 |
BZ Autres créances | 1 003 317.00 | | 1 003 317.00 | 1 003 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 020.00 | 40 771.00 | 1 006 249.00 | 1 047 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 833.00 | 123 535.00 | 1 635 298.00 | 1 758 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 024.00 | -283 122.00 | | -54 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 836.00 | 229 098.00 | | -34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 11 139.00 | 45 976.00 | | 11 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 913.00 | 1 508.00 | | 13 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 939.00 | 691 389.00 | | 667 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 108.00 | 4 261.00 | | 161 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 133.00 | 384 219.00 | | 378 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 193.00 | 387 193.00 | | 387 193.00 |
EA Autres dettes | 15 874.00 | 15 398.00 | | 15 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 159.00 | 1 483 968.00 | | 1 624 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 298.00 | 1 529 944.00 | | 1 635 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 159.00 | | | 1 624 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 014 988.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 119 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 340 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 344 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 775 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 379.00 | 5 328 040.00 | | 36 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 215.00 | 5 098 942.00 | | 71 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 836.00 | 229 098.00 | | -34 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 813.00 | | | 711 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 813.00 | | | 711 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 527.00 | 13 236.00 | | 69 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 527.00 | 13 236.00 | | 69 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 133.00 | 378 133.00 | | 378 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UX Autres créances clients | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VB T. V. A. | 387 885.00 | 387 885.00 | | 387 885.00 |
VC Groupe et associés | 591 215.00 | 591 215.00 | | 591 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 127.00 | 611 127.00 | | 611 127.00 |
VI Groupe et associés | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 020.00 | 1 047 020.00 | | 1 047 020.00 |
VW T.V.A. | 381 921.00 | 381 921.00 | | 381 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 159.00 | 1 624 159.00 | | 1 624 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 790.00 | | | 44 790.00 |