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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 813.00 | 69 527.00 | 592 285.00 | 661 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 711 813.00 | 69 527.00 | 642 285.00 | 711 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 152.00 | 40 771.00 | 3 380.00 | 44 152.00 |
BZ Autres créances | 884 278.00 | | 884 278.00 | 884 278.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 429.00 | 40 771.00 | 887 658.00 | 928 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 242.00 | 110 298.00 | 1 529 944.00 | 1 640 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 122.00 | -99 586.00 | | -283 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 098.00 | -183 536.00 | | 229 098.00 |
DL TOTAL (I) | 45 976.00 | -183 122.00 | | 45 976.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 508.00 | 933.00 | | 1 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 389.00 | 4 514 668.00 | | 691 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 782 698.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 219.00 | 256 356.00 | | 384 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 193.00 | 36 807.00 | | 387 193.00 |
EA Autres dettes | 15 398.00 | 1 244.00 | | 15 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 968.00 | 5 592 707.00 | | 1 483 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 944.00 | 5 509 585.00 | | 1 529 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 050.00 | | 207 050.00 | 207 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 050.00 | | 207 050.00 | 207 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 771.00 | |
GE Autres charges | | | 26 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014 988.00 | | | 5 014 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 119 962.00 | | | 5 119 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 016.00 | 14 557.00 | | 4 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 340 082.00 | | | 4 340 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344 098.00 | 114 557.00 | | 4 344 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 864.00 | -114 557.00 | | 775 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 040.00 | 328 909.00 | | 5 328 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 942.00 | 512 445.00 | | 5 098 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 098.00 | -183 536.00 | | 229 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115 400.00 | | | 6 115 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -493.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 403 588.00 | 711 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 404 081.00 | 711 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115 893.00 | | | 6 115 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -493.00 | | | -493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 109.00 | 93 428.00 | 779 010.00 | 755 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 109.00 | 93 428.00 | 779 010.00 | 755 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 44 152.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 219.00 | 384 219.00 | | 384 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UX Autres créances clients | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VB T. V. A. | 132 935.00 | | | 132 935.00 |
VC Groupe et associés | 493 148.00 | | | 493 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 454.00 | 629 454.00 | | 629 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885 186.00 | | | 3 885 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 166.00 | 673 166.00 | | 673 166.00 |
VW T.V.A. | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 327.00 | 1 141 327.00 | | 1 141 327.00 |