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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 077.00 | 2 434.00 | 20 643.00 | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 997.00 | 37 003.00 | 55 993.00 | 92 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 710.00 | 39 437.00 | 116 273.00 | 155 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 288.00 | | 2 688 288.00 | 2 688 288.00 |
BZ Autres créances | 162 197.00 | | 162 197.00 | 162 197.00 |
CF Disponibilités | 739 823.00 | | 739 823.00 | 739 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 044.00 | | 3 599 044.00 | 3 599 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 754.00 | 39 437.00 | 3 715 317.00 | 3 754 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 800.00 | 122 600.00 | | 122 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 595 018.00 | 482 152.00 | | 595 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 781.00 | 448 790.00 | | 633 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 658.00 | 1 065 802.00 | | 1 383 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 273.00 | 94 098.00 | | 914 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 368.00 | 1 286 927.00 | | 1 306 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 019.00 | 172 797.00 | | 131 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 858.00 | 1 553 822.00 | | 2 351 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 317.00 | 2 619 624.00 | | 3 715 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 307 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 911 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 058.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | 150.00 | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 810.00 | 1 829.00 | | 8 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | -1 679.00 | | -4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 898.00 | 173 414.00 | | 264 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 808.00 | 5 434 541.00 | | 6 912 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 965.00 | 4 810 659.00 | | 6 009 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 781.00 | 448 790.00 | | 633 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 128.00 | | | 147 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 166.00 | 28 464.00 | 23 193.00 | 34 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 166.00 | 28 464.00 | 23 193.00 | 34 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 273.00 | 914 273.00 | | 914 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 288.00 | | | 2 688 288.00 |
VP Divers | 162 197.00 | | | 162 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306 366.00 | 1 306 366.00 | | 1 306 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 727.00 | 2 859 221.00 | 33 506.00 | 2 892 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 658.00 | 2 351 858.00 | | 2 351 658.00 |