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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 437.00 | 7 635.00 | 44 802.00 | 52 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 937.00 | 70 387.00 | 42 550.00 | 112 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 525.00 | 78 022.00 | 127 502.00 | 205 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 704.00 | | 1 285 704.00 | 1 285 704.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CF Disponibilités | 1 295 207.00 | | 1 295 207.00 | 1 295 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 556.00 | | 2 626 556.00 | 2 626 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 081.00 | 78 022.00 | 2 754 058.00 | 2 832 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 781 728.00 | 689 356.00 | | 781 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 358.00 | 690 658.00 | | 717 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 946.00 | 1 514 876.00 | | 1 633 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 768.00 | 250 176.00 | | 105 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 138.00 | 1 229 115.00 | | 969 138.00 |
EA Autres dettes | | 10 710.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 206.00 | 156 964.00 | | 45 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 113.00 | 1 646 965.00 | | 1 120 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 058.00 | 3 161 841.00 | | 2 754 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 915 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 984 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056.00 | 1 925.00 | | 9 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943.00 | 6 686.00 | | 13 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | -4 761.00 | | -4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 858.00 | 262 986.00 | | 291 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 191.00 | 6 325 591.00 | | 6 012 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 833.00 | 5 634 933.00 | | 5 294 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 358.00 | 690 658.00 | | 717 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 643.00 | 30 781.00 | 19 402.00 | 66 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 643.00 | 30 781.00 | 19 402.00 | 66 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 138.00 | 969 138.00 | | 969 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 704.00 | 1 285 704.00 | | 1 285 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 369.00 | 1 331 349.00 | 34 021.00 | 1 365 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 113.00 | 1 120 113.00 | | 1 120 113.00 |