| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 437.00 | 12 944.00 | 39 493.00 | 52 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 204.00 | 62 295.00 | 49 910.00 | 112 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 792.00 | 75 239.00 | 129 553.00 | 204 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 153.00 | | 1 744 153.00 | 1 744 153.00 |
BZ Autres créances | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
CF Disponibilités | 1 350 575.00 | | 1 350 575.00 | 1 350 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 348.00 | | 3 230 348.00 | 3 230 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 140.00 | 75 239.00 | 3 359 901.00 | 3 435 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
CU Autres participations | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 840 724.00 | 781 728.00 | | 840 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 160.00 | 717 358.00 | | 604 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 744.00 | 1 633 946.00 | | 1 579 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 744.00 | 105 768.00 | | 226 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 778.00 | 969 138.00 | | 1 505 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 636.00 | 45 206.00 | | 47 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 158.00 | 1 120 113.00 | | 1 780 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 901.00 | 2 754 058.00 | | 3 359 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 494.00 | 1 120 113.00 | | 1 672 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 115.00 | | 204 115.00 | 204 115.00 |
FG Production vendue services | 6 013 661.00 | | 6 013 661.00 | 6 013 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 217 776.00 | | 6 217 776.00 | 6 217 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 280 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 289.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 672.00 | 3 419.00 | | 24 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 672.00 | 9 056.00 | | 24 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | 13 067.00 | | 3 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | 875.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 13 942.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 395.00 | -4 887.00 | | 20 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 558.00 | 291 858.00 | | 217 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 538.00 | 6 012 191.00 | | 6 330 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 377.00 | 5 294 833.00 | | 5 726 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 160.00 | 717 358.00 | | 604 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 525.00 | | 33 317.00 | 205 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 40 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 049.00 | 204 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 032.00 | 164 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 374.00 | | 33 299.00 | 165 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 151.00 | | 17.00 | 40 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 022.00 | 31 249.00 | 34 032.00 | 78 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 022.00 | 31 249.00 | 34 032.00 | 78 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 744.00 | 226 744.00 | | 226 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 157.00 | 372 157.00 | | 372 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 457.00 | 601 793.00 | 107 664.00 | 709 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 153.00 | 1 744 153.00 | | 1 744 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 794.00 | 1 879 773.00 | 34 021.00 | 1 913 794.00 |
VW T.V.A. | 360 525.00 | 360 525.00 | | 360 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 158.00 | 1 672 494.00 | 107 664.00 | 1 780 158.00 |