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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 689.00 | 6 537.00 | 3 151.00 | 9 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 8 092.00 | 10 329.00 | 18 421.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 950.00 | 16 029.00 | 15 921.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 632.00 | 5 093.00 | 219 539.00 | 224 632.00 |
BZ Autres créances | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 106.00 | 5 093.00 | 306 013.00 | 311 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 057.00 | 21 122.00 | 321 935.00 | 343 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 97.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 319.00 | 4 567.00 | | 38 319.00 |
DL TOTAL (I) | 40 584.00 | 6 865.00 | | 40 584.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 216.00 | 6 354.00 | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 012.00 | 17 110.00 | | 45 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 118.00 | 196 221.00 | | 202 118.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | 8 834.00 | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 350.00 | 228 521.00 | | 271 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 935.00 | 235 386.00 | | 321 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 255.00 | | 4 195.00 | 28 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 31 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 665.00 | | 3 445.00 | 24 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 750.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 6 551.00 | 2 200.00 | 11 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | 6 551.00 | 2 200.00 | 10 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | 5 093.00 | 3 569.00 | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 569.00 | 5 093.00 | 3 569.00 | 3 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569.00 | 15 093.00 | 3 569.00 | 3 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 093.00 | 3 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 224 632.00 | | | 224 632.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 486.00 | 292 486.00 | | 292 486.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 350.00 | 271 350.00 | | 271 350.00 |