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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 9 474.00 | 2 406.00 | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 181.00 | 14 255.00 | 4 927.00 | 19 181.00 |
BF Prêts | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 671.00 | 25 129.00 | 11 542.00 | 36 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 308.00 | 19 592.00 | 245 716.00 | 265 308.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CF Disponibilités | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 157.00 | 19 592.00 | 292 566.00 | 312 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 828.00 | 44 720.00 | 304 108.00 | 348 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | 21 196.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 10 707.00 | 23 480.00 | | 10 707.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 267.00 | 10 000.00 | | 35 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 1 517.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 879.00 | 42 950.00 | | 35 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 678.00 | 241 964.00 | | 208 678.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 14 560.00 | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 133.00 | 300 990.00 | | 258 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 108.00 | 334 471.00 | | 304 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 133.00 | 300 990.00 | | 258 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 217.00 | | 1 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 360.00 | | 3 561.00 | 35 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 36 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 920.00 | | 1 142.00 | 29 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 2 419.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 503.00 | 4 626.00 | | 20 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 4 626.00 | | 19 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 267.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 749.00 | 19 592.00 | 8 749.00 | 8 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 749.00 | 19 592.00 | 8 749.00 | 8 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 749.00 | 44 859.00 | 8 749.00 | 18 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 859.00 | 8 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UP Prêts | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 265 308.00 | 265 308.00 | | 265 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 253.00 | 299 253.00 | | 299 253.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 133.00 | 258 133.00 | | 258 133.00 |