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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459.00 | 7 697.00 | 762.00 | 8 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 6 093.00 | 3 103.00 | 9 197.00 |
BF Prêts | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 555.00 | 15 190.00 | 7 365.00 | 22 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 760.00 | 42 930.00 | 267 829.00 | 310 760.00 |
BZ Autres créances | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
CF Disponibilités | 167 040.00 | | 167 040.00 | 167 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 805.00 | 42 930.00 | 506 874.00 | 549 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 361.00 | 58 121.00 | 514 239.00 | 572 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | 507.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 606.00 | 49 758.00 | | 82 606.00 |
DL TOTAL (I) | 85 072.00 | 52 465.00 | | 85 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 783.00 | 2 974.00 | | 29 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 118.00 | 47 364.00 | | 83 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 042.00 | 267 129.00 | | 299 042.00 |
EA Autres dettes | 11 947.00 | 10 824.00 | | 11 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 900.00 | 328 292.00 | | 423 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 239.00 | 386 025.00 | | 514 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 420.00 | | 2 246.00 | 26 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 22 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 17 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | | 916.00 | 20 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | 1 330.00 | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 126.00 | 1 484.00 | 3 420.00 | 17 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 1 484.00 | 3 420.00 | 15 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
6T Sur comptes clients | 42 262.00 | 42 930.00 | 42 262.00 | 42 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 262.00 | 42 930.00 | 42 262.00 | 42 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 529.00 | 42 930.00 | 42 262.00 | 47 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 930.00 | 42 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 910.00 | 218 910.00 | | 218 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
UP Prêts | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VC Groupe et associés | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VP Divers | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 264.00 | 382 765.00 | 3 499.00 | 386 264.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |