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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 252.00 | 27 703.00 | 9 549.00 | 37 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 700.00 | 155 900.00 | 160 800.00 | 316 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 798.00 | 61 493.00 | 33 305.00 | 94 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 064.00 | 267 408.00 | 228 656.00 | 496 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 128.00 | 55 744.00 | 214 383.00 | 270 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 726.00 | 47 386.00 | 285 341.00 | 332 726.00 |
BZ Autres créances | 139 039.00 | | 139 039.00 | 139 039.00 |
CF Disponibilités | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 362.00 | 103 130.00 | 838 233.00 | 941 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 426.00 | 370 537.00 | 1 066 889.00 | 1 437 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 494.00 | 17 902.00 | 10 592.00 | 28 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 2 258.00 | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 111 143.00 | 41 396.00 | | 111 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 510.00 | 73 419.00 | | 65 510.00 |
DL TOTAL (I) | 462 582.00 | 397 072.00 | | 462 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 790.00 | 298 247.00 | | 196 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 751.00 | 46 696.00 | | 163 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 197.00 | 168 749.00 | | 189 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 569.00 | 68 800.00 | | 54 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 307.00 | 582 492.00 | | 604 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 889.00 | 979 564.00 | | 1 066 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 092.00 | 522 448.00 | | 527 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 311.00 | 50 634.00 | | 26 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 428.00 | 1 101 498.00 | 1 471 926.00 | 370 428.00 |
FG Production vendue services | 5 622.00 | 23 191.00 | 28 813.00 | 5 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 050.00 | 1 124 689.00 | 1 500 739.00 | 376 050.00 |
FM Production stockée | | | 50 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 2 612.00 | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 1 552.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 91 592.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 1 052.00 | | 3 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 87 534.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | 4 058.00 | | -2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 288.00 | -12 625.00 | | -6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 520.00 | 1 589 282.00 | | 1 565 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 010.00 | 1 515 863.00 | | 1 500 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 510.00 | 73 419.00 | | 65 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 076.00 | | 43 987.00 | 452 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 910.00 | | 43 587.00 | 367 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 010.00 | | 400.00 | 14 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 454.00 | 56 954.00 | | 210 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 722.00 | 7 180.00 | | 10 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 113.00 | 1 000.00 | | 31 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 619.00 | 48 774.00 | | 168 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
6T Sur comptes clients | 22 353.00 | 26 451.00 | 1 418.00 | 22 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 097.00 | 26 451.00 | 1 418.00 | 78 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 097.00 | 26 451.00 | 1 418.00 | 78 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 451.00 | 1 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 259 123.00 | | | 259 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
VB T. V. A. | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 391.00 | 63 176.00 | 77 215.00 | 140 391.00 |
VI Groupe et associés | 163 751.00 | 163 751.00 | | 163 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VP Divers | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 797.00 | 502 387.00 | 14 410.00 | 516 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 307.00 | 527 092.00 | 77 215.00 | 604 307.00 |