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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 599.00 | 17 252.00 | 6 347.00 | 23 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 6 039.00 | 271.00 | 6 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 609.00 | 338 359.00 | 652 250.00 | 990 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 283.00 | 109 631.00 | 65 653.00 | 175 283.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 038.00 | 496 148.00 | 754 890.00 | 1 251 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 870.00 | 61 009.00 | 240 861.00 | 301 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 873.00 | | 143 873.00 | 143 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 000.00 | 85 049.00 | 276 951.00 | 362 000.00 |
BZ Autres créances | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
CF Disponibilités | 340 078.00 | | 340 078.00 | 340 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 314.00 | 146 057.00 | 1 174 256.00 | 1 320 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 352.00 | 642 205.00 | 1 929 147.00 | 2 571 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 827.00 | 24 867.00 | 1 960.00 | 26 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 390 069.00 | 283 802.00 | | 390 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 811.00 | 106 266.00 | | 130 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 692.00 | 105 092.00 | | 93 692.00 |
DL TOTAL (I) | 922 571.00 | 803 161.00 | | 922 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 240.00 | 794 252.00 | | 684 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 699.00 | 158 924.00 | | 63 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 855.00 | 187 724.00 | | 200 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 274.00 | 77 354.00 | | 57 274.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 2 134.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 575.00 | 1 220 388.00 | | 1 006 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 147.00 | 2 023 549.00 | | 1 929 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 991.00 | 557 824.00 | | 460 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 331.00 | | 75 445.00 | 1 252 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 738.00 | 1 251 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 738.00 | 1 175 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 185.00 | | 72 445.00 | 1 180 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | 3 000.00 | 15 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 731.00 | 114 719.00 | 51 301.00 | 432 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 094.00 | 773.00 | | 24 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 743.00 | 2 548.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 894.00 | 111 397.00 | 51 301.00 | 387 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 167.00 | 14 841.00 | | 46 167.00 |
6T Sur comptes clients | 84 701.00 | 348.00 | | 84 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 868.00 | 15 189.00 | | 130 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 868.00 | 15 189.00 | | 130 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 944.00 | 138 360.00 | 435 670.00 | 683 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 855.00 | 200 855.00 | | 200 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 273 869.00 | 273 869.00 | | 273 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
VB T. V. A. | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 567.00 | | | 143 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 902.00 | 534 492.00 | 18 410.00 | 552 902.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 575.00 | 460 991.00 | 435 670.00 | 1 006 575.00 |