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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 070.00 | 15 573.00 | 10 497.00 | 26 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 025.00 | 16 253.00 | 23 771.00 | 40 025.00 |
040 Immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 387.00 | 31 827.00 | 93 560.00 | 125 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
072 Créances – Autres | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
084 Disponibilités | 140 848.00 | | 140 848.00 | 140 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 598.00 | | 199 598.00 | 199 598.00 |
110 Total général Actif | 324 985.00 | 31 827.00 | 293 159.00 | 324 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 817.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 10 653.00 | 12 846.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 188.00 | 9 961.00 | 20 226.00 | 30 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 570.00 | 26 205.00 | 92 364.00 | 118 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
BZ Autres créances | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CF Disponibilités | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 198.00 | | 182 198.00 | 182 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 768.00 | 26 205.00 | 274 563.00 | 300 768.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 702.00 | 327 069.00 | | 392 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 918.00 | 1 644.00 | | 1 918.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 448.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 624.00 | 331 161.00 | | 394 624.00 |
242 Autres charges externes. | 138 848.00 | 114 487.00 | | 138 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 3 333.00 | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 093.00 | 180 689.00 | | 183 093.00 |
252 Charges sociales | 42 445.00 | 22 418.00 | | 42 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 621.00 | 4 509.00 | | 5 621.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 337.00 | 325 443.00 | | 374 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 287.00 | 5 718.00 | | 20 287.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | 46.00 | | 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | 1 775.00 | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | 1 058.00 | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 726.00 | 2 932.00 | | 17 726.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 967.00 | 27 387.00 | | 44 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931.00 | 17 580.00 | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 53 399.00 | 50 467.00 | | 53 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 306.00 | 48 976.00 | | 40 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 5 129.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 981.00 | | 14 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 649.00 | 42 385.00 | | 56 649.00 |
EA Autres dettes | 109 865.00 | 70 373.00 | | 109 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 164.00 | 181 846.00 | | 221 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 563.00 | 232 314.00 | | 274 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 164.00 | 181 846.00 | | 221 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
FG Production vendue services | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 1 548.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 1 548.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -792.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 207.00 | 301 726.00 | | 331 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 275.00 | 284 146.00 | | 328 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931.00 | 17 580.00 | | 2 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |