| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 070.00 | 20 273.00 | 5 797.00 | 26 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 893.00 | 31 063.00 | 89 830.00 | 120 893.00 |
040 Immobilisations financières | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 454.00 | 51 336.00 | 163 118.00 | 214 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
072 Créances – Autres | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
084 Disponibilités | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
110 Total général Actif | 324 877.00 | 51 336.00 | 273 541.00 | 324 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 639 064.00 | 506 750.00 | | 639 064.00 |
230 Autres produits | 3 224.00 | 2 908.00 | | 3 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 289.00 | 509 658.00 | | 642 289.00 |
242 Autres charges externes. | 297 150.00 | 241 444.00 | | 297 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | 7 323.00 | | 10 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 837.00 | 181 703.00 | | 241 837.00 |
252 Charges sociales | 69 865.00 | 55 337.00 | | 69 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 937.00 | 6 573.00 | | 12 937.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 91.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 405.00 | 492 470.00 | | 632 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 883.00 | 17 188.00 | | 9 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 735.00 | 6 620.00 | | 11 735.00 |
294 Charges financières | 2 153.00 | 1 514.00 | | 2 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 740.00 | 2 657.00 | | 8 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 935.00 | | 4 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 528.00 | 14 701.00 | | 6 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |