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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 070.00 | 17 923.00 | 8 147.00 | 26 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 825.00 | 20 476.00 | 38 349.00 | 58 825.00 |
040 Immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 187.00 | 38 399.00 | 105 788.00 | 144 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
084 Disponibilités | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
110 Total général Actif | 250 186.00 | 38 399.00 | 211 787.00 | 250 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 750.00 | 392 702.00 | | 506 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 918.00 | | |
230 Autres produits | 2 908.00 | 4.00 | | 2 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 658.00 | 394 624.00 | | 509 658.00 |
242 Autres charges externes. | 241 444.00 | 138 848.00 | | 241 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 323.00 | 4 329.00 | | 7 323.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 703.00 | 183 093.00 | | 181 703.00 |
252 Charges sociales | 55 337.00 | 42 445.00 | | 55 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 573.00 | 5 621.00 | | 6 573.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 470.00 | 374 337.00 | | 492 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 188.00 | 20 287.00 | | 17 188.00 |
280 Produits financiers | | 750.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 620.00 | 1 050.00 | | 6 620.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | 1 542.00 | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 657.00 | 968.00 | | 2 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 1 851.00 | | 4 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 701.00 | 17 726.00 | | 14 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |