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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 598.00 | 21 850.00 | 18 748.00 | 40 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 972.00 | 23 224.00 | 18 748.00 | 41 972.00 |
060 Stock marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
084 Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
110 Total général Actif | 83 588.00 | 23 224.00 | 60 363.00 | 83 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 721.00 | | | 8 721.00 |