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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 991.00 | 43 087.00 | 20 903.00 | 63 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 365.00 | 44 461.00 | 20 903.00 | 65 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
060 Stock marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
072 Créances – Autres | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
084 Disponibilités | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
110 Total général Actif | 149 830.00 | 44 461.00 | 105 368.00 | 149 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 345.00 | | | 135 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 120.00 | | | 136 120.00 |
222 Production stockée | -3 935.00 | | | -3 935.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 530.00 | | | 270 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 694.00 | | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
252 Charges sociales | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 873.00 | | | 248 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |