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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 991.00 | 52 021.00 | 11 970.00 | 63 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 365.00 | 53 395.00 | 11 970.00 | 65 365.00 |
060 Stock marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
072 Créances – Autres | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
084 Disponibilités | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
110 Total général Actif | 154 650.00 | 53 395.00 | 101 255.00 | 154 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
230 Autres produits | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
252 Charges sociales | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 263.00 | | | 179 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |