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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 716.00 | 63 797.00 | 24 918.00 | 88 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 571.00 | 139 782.00 | 77 789.00 | 217 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 727.00 | 203 579.00 | 368 147.00 | 571 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CF Disponibilités | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 478.00 | | 152 478.00 | 152 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 205.00 | 203 579.00 | 520 625.00 | 724 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 455.00 | 196 787.00 | | 242 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 066.00 | 45 668.00 | | 51 066.00 |
DL TOTAL (I) | 337 522.00 | 286 455.00 | | 337 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 216.00 | 96 842.00 | | 14 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 905.00 | 130 000.00 | | 141 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 4 272.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | 12 103.00 | | 15 193.00 |
EA Autres dettes | | 6 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 104.00 | 258 384.00 | | 183 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 625.00 | 544 839.00 | | 520 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 004.00 | | | 169 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 182.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 727.00 | | | 571 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 287.00 | | | 306 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 103.00 | 32 477.00 | | 171 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 103.00 | 32 477.00 | | 171 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
VP Divers | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 848.00 | 29 408.00 | 440.00 | 29 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 104.00 | 169 004.00 | | 183 104.00 |