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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 1 647.00 | 4 913.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 086.00 | 81 345.00 | 13 741.00 | 95 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 910.00 | 184 655.00 | 42 256.00 | 226 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 796.00 | 267 647.00 | 326 149.00 | 593 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
CF Disponibilités | 203 119.00 | | 203 119.00 | 203 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 716.00 | | 271 716.00 | 271 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 512.00 | 267 647.00 | 597 865.00 | 865 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 158.00 | 293 522.00 | | 359 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 818.00 | 65 636.00 | | 52 818.00 |
DL TOTAL (I) | 455 976.00 | 403 158.00 | | 455 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 566.00 | 21 905.00 | | 16 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 772.00 | 28 582.00 | | 67 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 551.00 | 81 746.00 | | 57 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 889.00 | 138 249.00 | | 141 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 865.00 | 541 407.00 | | 597 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 889.00 | 138 249.00 | | 141 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 788.00 | | 8 368.00 | 585 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 593 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 560.00 | | | 271 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 728.00 | | 8 268.00 | 313 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 100.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 671.00 | 31 976.00 | | 235 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 1 312.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 335.00 | 30 664.00 | | 235 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 482.00 | 67 242.00 | 240.00 | 67 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |