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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 335.00 | 6 225.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 716.00 | 73 030.00 | 15 685.00 | 88 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 013.00 | 162 305.00 | 62 708.00 | 225 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 788.00 | 235 671.00 | 350 118.00 | 585 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CF Disponibilités | 140 796.00 | | 140 796.00 | 140 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 289.00 | | 191 289.00 | 191 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 077.00 | 235 671.00 | 541 407.00 | 777 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 522.00 | 242 455.00 | | 293 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 636.00 | 51 066.00 | | 65 636.00 |
DL TOTAL (I) | 403 158.00 | 337 522.00 | | 403 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 016.00 | 14 216.00 | | 6 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 905.00 | 141 905.00 | | 21 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 3 478.00 | | 28 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 746.00 | 15 193.00 | | 81 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 249.00 | 183 104.00 | | 138 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 407.00 | 520 625.00 | | 541 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 249.00 | 169 004.00 | | 138 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 727.00 | | | 571 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 287.00 | | | 306 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 579.00 | 32 091.00 | | 203 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 579.00 | 31 756.00 | | 203 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VP Divers | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 420.00 | 48 920.00 | 500.00 | 49 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 249.00 | 138 249.00 | | 138 249.00 |