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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 163.00 | 9 808.00 | 4 356.00 | 14 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 528.00 | 36 422.00 | 8 106.00 | 44 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 699.00 | | 564 699.00 | 564 699.00 |
BZ Autres créances | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
CF Disponibilités | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 936.00 | | 912 936.00 | 912 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 464.00 | 36 422.00 | 921 042.00 | 957 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
DH Report à nouveau | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
DL TOTAL (I) | 177 388.00 | | | 177 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 890.00 | | | 313 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 041.00 | | | 421 041.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 654.00 | | | 743 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 042.00 | | | 921 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 654.00 | | | 743 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 234.00 | | 1 532 234.00 | 1 532 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 234.00 | | 1 532 234.00 | 1 532 234.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 044.00 | | | 1 534 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 927.00 | | | 1 435 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 984.00 | | 3 497.00 | 43 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 44 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 14 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 315.00 | | 3 497.00 | 14 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 405.00 | 2 971.00 | 2 954.00 | 36 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 528.00 | 1 391.00 | | 24 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 876.00 | 1 580.00 | 2 954.00 | 11 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 890.00 | 313 890.00 | | 313 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 564 699.00 | | | 564 699.00 |
VB T. V. A. | 168 309.00 | | | 168 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 759.00 | 736 009.00 | 3 750.00 | 739 759.00 |
VW T.V.A. | 321 332.00 | 321 332.00 | | 321 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 654.00 | 743 654.00 | | 743 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
ST Autres comptes | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 853 965.00 | | | 853 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 438.00 | | | 309 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 051.00 | | | 1 016 051.00 |