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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 473.00 | 24 412.00 | 11 060.00 | 35 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 993.00 | 44 182.00 | 14 810.00 | 58 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 294.00 | | 228 294.00 | 228 294.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 358 921.00 | | 358 921.00 | 358 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 021.00 | | 606 021.00 | 606 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 014.00 | 44 182.00 | 620 831.00 | 665 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 869.00 | 5 835.00 | | 5 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 751.00 | 454 113.00 | | 385 751.00 |
DL TOTAL (I) | 400 420.00 | 468 749.00 | | 400 420.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 283.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 492.00 | 39 746.00 | | 89 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 571.00 | 323 659.00 | | 120 571.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | 10 307.00 | | 7 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 411.00 | 376 077.00 | | 217 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 831.00 | 847 826.00 | | 620 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 411.00 | 376 077.00 | | 217 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 228 294.00 | 228 294.00 | | 228 294.00 |
VB T. V. A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 850.00 | 250 850.00 | | 250 850.00 |
VW T.V.A. | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 411.00 | 217 411.00 | | 217 411.00 |